Факторы инвестиционной привлекательности

Конкурентные преимущества: операционный бизнес

  • Потребительский сектор - один из самых кризисоустойчивых, быстро восстанавливающихся и растущих, особенно в мегаполисах.
  • Track record - 29 лет в бизнесе, 20 лет в девелопменте и управлении, долгосрочные партнерские отношения с российскими и зарубежными ритейлерами.
  • Диверсифицированный портфель объектов со ставками выше средних по рынку и минимальной вакантностью. Низкая концентрация операционного риска на одного арендатора.
  • Фокус только на Московском рынке и наиболее динамичном и устойчивом сегменте рынка – ритейле и сфере услуг.
  • Выигрышное расположение объектов около метро, на транспортных узлах и вблизи жилых домов. Высокий пешеходный трафик.
  • Размер объектов (5-50 тыс.кв.м) и количество лотов для аренды (40-120 в каждом ТЦ) гарантирует близкую к 100% постоянную заполняемость арендаторами.
  • Стабильный денежный поток и успешная консервативная инвестиционная программа.
  • Качественный человеческий капитал: высокий уровень компетенций в области property management, девелопмента/редевелопмента и управления капиталом.

Конкурентные преимущества: кредитное качество

  • Прозрачная структура собственности.
  • Обеспеченность долга недвижимостью и устойчивым доходом.
  • Привлекательные условия кредитования от крупнейших банков по ставке: ключевая ЦБ РФ +1,5% в рублях, на срок 7-10 лет.
  • Безупречная кредитная история и деловая репутация на протяжении 29 лет.
  • Рефинансированные банковские кредиты со сроками погашения в 2027-2031 гг. (и опциями продления до 2032-2036 гг) и возможностью рефинансирования с получением 1,5-2 млрд руб.
  • Успешная программа биржевых облигаций: размещено 12 выпусков на общую сумму 14,8 млрд руб., погашено 6 выпусков. Общий объем погашения облигаций и выплаты купонов 11,7 млрд руб.
  • Компания имеет кредитный рейтинг BBB (RU) от НРА, BBB - (RU) от АКРА, прогноз «Стабильный».
  • Первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. На Московской Бирже торгуются два выпуска зеленых облигаций Компании, планируется размещение 3-го выпуска.
  • Стабильные, долгосрочные и взаимовыгодные отношения с банками-кредиторами: Газпромбанк, ПСБ, Сбербанк, ВТБ, Экспобанк, Банк Финсервис и др.


Презентация для инвесторов